К валютным операциям, осуществляющимся на рынке FOREX, относятся следующие:
- обмен валютами (купля-продажа);
- привлечение и размещение средств на депозиты;
- выдача в ссуду иностранной валюты.
В последующем рассмотрении видов операций депозитные и кредитные сделки будут объединены в одну категорию, так как имеют ряд схожих параметров их осуществления.
При заключении сделок фиксируются основные параметры операции, к которым относятся: сумма сделки, сроки исполнения сделки, установленные процентные ставки и обменный курс.
По степени риска валютные операции можно разделить на операции хеджирования и арбитражные.
Хеджирование представляет собой вид страхования от возможных будущих потерь после совершения валютной операции. В данном случае предусмотрено заключение сделки с учетом физической (фактической) поставки. Целью этого условия служит дополнительная возможность оградиться от риска возможных потерь в случае изменения ставок и обменного курса.
Операции, которые направленны на получение прибыли, путем спекуляции на валютной позиции при колебании курса относятся к арбитражным. Условием совершения такой операции является проведение обратной сделки в будущем.
По типам совершения сделки валютные операции делятся на конверсионные и депозитно-кредитные.
Общий принцип проведения депозитно-кредитных операций заключается в размещении (привлечении) временно свободных денежных ресурсов на определенный период времени, оговоренный условиями сделки, при установлении выгодных процентных ставок на ресурсы.
Конверсионные операции включают в себя сделки по купле-продаже (обмену) валют, которые могут не иметь длительного характера действия (в отличие от депозитно-кредитных), а осуществляться в определенный момент времени.
В структуру конверсионных операций входят форвардные сделки и спот сделки. Отличительной чертой между ними является определение даты заключения и даты совершения операции.
Датой заключения сделки считается момент времени, в период которого между контрагентами были обговорены основные условия совершения операции посредством услуг связи, а также зафиксирована дата проведения обмена валют.
Дата совершения сделки (другое название – дата валютирования) определяется при фактической (физической) реализации всех оговоренных условий между контрагентами. Иными словами осуществляется непосредственный обмен валютами.
Таким образом, при осуществлении спот операции дата валютирования сделки устанавливается на второй рабочий день, следующий после ее заключения. Следует отметить, что в таком случае учитывается исключительно рабочие дни (не входят дни праздников и выходные). В течение двух дней до осуществления сделки контрагенты имеют возможность подготовить документацию, которая необходима для проведения спот операции.
Спот курс доступен для всех участников рынка FOREX. Информация о нем публикуется в печатных изданиях, транслируется по телевидению, а также публикуется в доступной для обозрения форме на различных интернет сайтах.
Форвардные операции представляют из себя сделки, при которых все условия оговариваются между контрагентами в настоящее время, но день совершения операции переносится на дату в будущем.
При осуществлении форвардных операций может быть предусмотрено совершение обратной сделки (обратный обмен валют) по фиксированному курсу в будущем. Данная операция называется своп сделка. В случае, если проведение обратного обмена валютами не предусмотрено, операция будет считаться аутрайт сделкой.
В мировой практике принято заключение форвардных сделок на срок до одного года. При этом возможна ее разбивка на периоды срокам действия от 1 до 12 месяцев.
При заключении сделок на рынке FOREX действия трейдера всегда подвержены определенной степени риска. С учетом проведения точного и досконального анализа рынка в целом он сможет выявить наиболее выгодную для него сделку и условия ее совершения.
- обмен валютами (купля-продажа);
- привлечение и размещение средств на депозиты;
- выдача в ссуду иностранной валюты.
В последующем рассмотрении видов операций депозитные и кредитные сделки будут объединены в одну категорию, так как имеют ряд схожих параметров их осуществления.
При заключении сделок фиксируются основные параметры операции, к которым относятся: сумма сделки, сроки исполнения сделки, установленные процентные ставки и обменный курс.
По степени риска валютные операции можно разделить на операции хеджирования и арбитражные.
Хеджирование представляет собой вид страхования от возможных будущих потерь после совершения валютной операции. В данном случае предусмотрено заключение сделки с учетом физической (фактической) поставки. Целью этого условия служит дополнительная возможность оградиться от риска возможных потерь в случае изменения ставок и обменного курса.
Операции, которые направленны на получение прибыли, путем спекуляции на валютной позиции при колебании курса относятся к арбитражным. Условием совершения такой операции является проведение обратной сделки в будущем.
По типам совершения сделки валютные операции делятся на конверсионные и депозитно-кредитные.
Общий принцип проведения депозитно-кредитных операций заключается в размещении (привлечении) временно свободных денежных ресурсов на определенный период времени, оговоренный условиями сделки, при установлении выгодных процентных ставок на ресурсы.
Конверсионные операции включают в себя сделки по купле-продаже (обмену) валют, которые могут не иметь длительного характера действия (в отличие от депозитно-кредитных), а осуществляться в определенный момент времени.
В структуру конверсионных операций входят форвардные сделки и спот сделки. Отличительной чертой между ними является определение даты заключения и даты совершения операции.
Датой заключения сделки считается момент времени, в период которого между контрагентами были обговорены основные условия совершения операции посредством услуг связи, а также зафиксирована дата проведения обмена валют.
Дата совершения сделки (другое название – дата валютирования) определяется при фактической (физической) реализации всех оговоренных условий между контрагентами. Иными словами осуществляется непосредственный обмен валютами.
Таким образом, при осуществлении спот операции дата валютирования сделки устанавливается на второй рабочий день, следующий после ее заключения. Следует отметить, что в таком случае учитывается исключительно рабочие дни (не входят дни праздников и выходные). В течение двух дней до осуществления сделки контрагенты имеют возможность подготовить документацию, которая необходима для проведения спот операции.
Спот курс доступен для всех участников рынка FOREX. Информация о нем публикуется в печатных изданиях, транслируется по телевидению, а также публикуется в доступной для обозрения форме на различных интернет сайтах.
Форвардные операции представляют из себя сделки, при которых все условия оговариваются между контрагентами в настоящее время, но день совершения операции переносится на дату в будущем.
При осуществлении форвардных операций может быть предусмотрено совершение обратной сделки (обратный обмен валют) по фиксированному курсу в будущем. Данная операция называется своп сделка. В случае, если проведение обратного обмена валютами не предусмотрено, операция будет считаться аутрайт сделкой.
В мировой практике принято заключение форвардных сделок на срок до одного года. При этом возможна ее разбивка на периоды срокам действия от 1 до 12 месяцев.
При заключении сделок на рынке FOREX действия трейдера всегда подвержены определенной степени риска. С учетом проведения точного и досконального анализа рынка в целом он сможет выявить наиболее выгодную для него сделку и условия ее совершения.
Комментариев нет:
Отправить комментарий